シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -674,524 | -1,173,438 |
| 減価償却費 | 11,715 | 12,704 |
| 株式報酬費用 | 49,076 | 65,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207 | -199 |
| 受取利息 | -8,620 | -3,054 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 4,190 | 359,903 |
| 支払手数料 | 4,450 | 4,487 |
| 株式交付費 | 160 | 7,497 |
| 新株予約権戻入益 | -689 | -4,903 |
| 固定資産除却損 | 1,221 | 1,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,852 | -43,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,482 | 133,029 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,711 | -28,817 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 12,513 | 25,569 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,655 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,540 | 469 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,151 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,298 | -110,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,930 | 9,193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -522 | 13,535 |
| その他 | -1,488 | 17,925 |
| 小計 | -502,918 | -714,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,434 | 2,868 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -496,391 | -713,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,974 | -18,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -1,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -432 | -218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 403,113 | -20,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 678,018 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,776 |
| 株式の発行による支出 | -1,850 | -5,659 |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -349 |
| その他の支出 | -90 | -17,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,284 | 3,663,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,190 | -359,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,753 | 2,570,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,992,321 | 6,831,922 |
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