シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -713,455 | -674,524 |
| 減価償却費 | 4,061 | 11,715 |
| 株式報酬費用 | 41,855 | 49,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112 | -207 |
| 受取利息 | -11,769 | -8,620 |
| 支払利息 | 57 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 63,803 | 4,190 |
| 支払手数料 | 4,760 | 4,450 |
| 株式交付費 | 101 | 160 |
| 新株予約権戻入益 | -89 | -689 |
| 固定資産除却損 | 347 | 1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,359 | 22,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,489 | -191,482 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,296 | 9,711 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 49,350 | 12,513 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,095 | 3,655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,444 | 20,540 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,571 | 1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,848 | 268,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,951 | -34,930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 711 | -522 |
| その他 | -953 | -1,488 |
| 小計 | -820,873 | -502,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,721 | 8,434 |
| 利息の支払額 | -57 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -811,110 | -496,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 338,419 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,980 | -11,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,600 | -900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,486 | -432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216 | 16,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,431 | 403,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | -101 | -1,850 |
| リース債務の返済による支出 | -340 | -344 |
| その他の支出 | － | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -2,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,129 | -4,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -996,112 | -99,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,298,024 | 4,992,321 |
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