シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -812,231 | -713,455 |
| 減価償却額 | 4,081 | 4,061 |
| 差入保証金償却額 | 732 | 501 |
| 株式報酬費用 | 27,938 | 41,765 |
| 退職給付引当金の増減額 | -129 | -112 |
| 受取利息 | -4,138 | -11,769 |
| 支払利息 | 16 | 57 |
| 為替差損益 | -10,528 | 63,803 |
| 株式交付費 | 4,791 | 101 |
| 支払手数料 | 5,355 | 4,760 |
| 固定資産除却損 | － | 347 |
| 売上債権の増減額 | -19,964 | -227,359 |
| たな卸資産の増減額 | -217,433 | -153,489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,128 | 11,296 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -11,340 | 49,350 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,401 | 19,095 |
| その他の流動資産の増減額 | 25,293 | 54,444 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,829 | 5,571 |
| 仕入債務の増減額 | 40,983 | 150,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,412 | -119,951 |
| その他の流動負債の増減額 | -17,567 | 711 |
| その他 | 100 | -1,455 |
| 小計 | -948,091 | -820,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,551 | 11,721 |
| 利息の支払額 | -16 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -946,456 | -811,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -488,860 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 300,000 | 338,419 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499,205 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -18,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -41,486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 370 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387,695 | -151,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 241,598 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,100 | － |
| 株式の発行による支出 | -4,791 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -335 | -340 |
| その他の支出 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,470 | -441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,208 | -33,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,090,472 | -996,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,149,549 | 4,298,024 |
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