シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -895,788 | -812,231 |
| 減価償却費 | 4,178 | 4,081 |
| 差入保証金償却額 | 626 | 732 |
| 固定資産除却損 | 39 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167 | -129 |
| 株式報酬費用 | 7,327 | 27,938 |
| 受取利息 | -2,253 | -4,138 |
| 支払利息 | 118 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 2,280 | -10,528 |
| 株式交付費 | － | 4,791 |
| 支払手数料 | 5,385 | 5,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,880 | -19,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,261 | -217,433 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,581 | 31,128 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -24,235 | -11,340 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 15,401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,666 | 25,293 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,381 | 11,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,398 | 40,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,256 | -22,429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,276 | -17,563 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -335 | -340 |
| その他 | 147 | 100 |
| 小計 | -946,173 | -948,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,196 | 3,551 |
| 利息の支払額 | -96 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -945,974 | -946,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -488,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,499,205 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,995 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,625 | -1,387,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 241,598 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,100 |
| 株式の発行による支出 | － | -4,791 |
| その他の支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,241,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,758 | 2,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156,358 | -1,090,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,310,978 | 5,154,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,154,619 | 3,149,549 |
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