シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -705,440 | -895,788 |
| 減価償却費 | 3,941 | 4,178 |
| 差入保証金償却額 | 1,194 | 626 |
| 固定資産除却損 | － | 39 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,331 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | -167 |
| 株式報酬費用 | － | 7,327 |
| 受取利息 | -1,641 | -2,253 |
| 支払利息 | 586 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | 3,374 | 2,280 |
| 株式交付費 | 7,000 | － |
| 支払手数料 | 11,157 | 5,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,481 | -144,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,176 | 96,261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,502 | -44,581 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,676 | -24,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,437 | 74,666 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -11,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,165 | 16,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,196 | -58,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,824 | 28,276 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -335 |
| その他 | 226 | 147 |
| 小計 | -823,454 | -946,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 | 2,196 |
| 利息の支払額 | -586 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -824,355 | -945,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,610 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,940 | -630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -432 | -7,995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,099 | -208,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,000,040 | － |
| 株式の発行による支出 | -7,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,039 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,458 | -1,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,126 | -1,156,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,915,765 | 5,317,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,317,891 | 5,154,619 |
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