シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,309,433 | -3,974,062 |
| 減価償却費 | 25,649 | 29,569 |
| 差入保証金償却額 | 2,035 | 1,117 |
| 株式報酬費用 | 137,010 | 121,205 |
| 減損損失 | － | 14,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -141 | -4 |
| 受取利息 | -5,485 | -3,092 |
| 支払利息 | 4 | － |
| 為替差損益（△は益） | 196,365 | 42,195 |
| 支払手数料 | 8,975 | 9,090 |
| 株式交付費 | 11,658 | 14,477 |
| 新株予約権戻入益 | -8,512 | -17,414 |
| 固定資産除却損 | 1,139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,728 | -2,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,695 | -89,789 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,513 | 7,437 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 13,173 | 47,705 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,766 | -63,674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,297 | -21,038 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -10,421 | 5,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,993 | 282,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 357,949 | -208,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,763 | 7,274 |
| その他 | － | 309 |
| 小計 | -1,953,277 | -3,796,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,967 | 3,132 |
| コミットメントフィーの支払額 | -8,975 | -19,200 |
| 利息の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,960,089 | -3,816,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,856 | -10,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,056 | -46,364 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,923 | -23,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,836 | -77,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 678,018 | 1,146,042 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,776 | 32,560 |
| 株式の発行による支出 | -11,658 | -14,372 |
| リース債務の返済による支出 | -642 | － |
| その他の支出 | -17,315 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,658,177 | 1,164,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196,365 | -42,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457,886 | -2,772,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,719,325 | 2,947,059 |
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