シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,628,295 | -2,309,433 |
| 減価償却費 | 24,244 | 25,649 |
| 差入保証金償却額 | -1,092 | 2,035 |
| 株式報酬費用 | 102,898 | 137,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97 | -141 |
| 受取利息 | -16,265 | -5,485 |
| 支払利息 | 13 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 45,459 | 196,365 |
| 支払手数料 | 9,000 | 8,975 |
| 株式交付費 | 160 | 11,658 |
| 新株予約権戻入益 | -3,312 | -8,512 |
| 固定資産除却損 | 1,221 | 1,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,085 | -186,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,559 | -139,695 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,821 | -40,513 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -19,798 | 13,173 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,974 | -34,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,358 | -27,297 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 124 | -10,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,870 | 1,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,013 | 357,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,632 | 53,763 |
| 小計 | -2,276,502 | -1,953,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,654 | 5,967 |
| コミットメントフィーの支払額 | -9,024 | -8,975 |
| 利息の支払額 | -13 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,271,686 | -1,960,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,546 | -23,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,235 | -4,056 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,497 | -15,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,141 | -43,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 678,018 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,776 |
| 株式の発行による支出 | -1,850 | -11,658 |
| リース債務の返済による支出 | -692 | -642 |
| その他の支出 | -90 | -17,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,632 | 3,658,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,459 | -196,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -830,636 | 1,457,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,261,438 | 5,719,325 |
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