シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,195,387 | -3,806,957 |
| 減価償却費 | 96,005 | － |
| 差入保証金償却額 | 2,381 | － |
| 減損損失 | 560,590 | 131,820 |
| 株式報酬費用 | 82,497 | 93,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 324 | 894 |
| 商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少） | -16,331 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 16,784 | -16,784 |
| 受取利息 | -11,972 | -32,116 |
| 為替差損益（△は益） | -132,415 | -144,694 |
| 支払手数料 | 12,728 | 17,240 |
| 株式交付費 | 11,478 | 19,945 |
| 新株予約権戻入益 | -101,333 | -14,298 |
| 固定資産除却損 | 7,868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,171,821 | 489,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237,277 | 54,663 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 90,614 | -71,492 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -212,814 | -65,693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,384 | 73,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,633 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -310,273 | -215,972 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,344 | 14,091 |
| その他 | -1,700 | -3,799 |
| 小計 | 171,781 | -3,476,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 43,814 |
| コミットメントフィーの支払額 | -12,029 | -23,953 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -354,711 | 39,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,685 | -3,416,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,250 | -19,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,547 | -27,061 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143,898 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 42,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,696 | -3,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 274 | 50 |
| 株式の発行による支出 | -11,538 | -19,668 |
| 株式の発行による収入 | 692,400 | 728,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -996 | -768 |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,160 | 708,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,673 | 158,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,452 | -2,553,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,517,007 | 3,963,580 |
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