シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,106,279 | -1,195,387 |
| 減価償却費 | 98,092 | 96,005 |
| 差入保証金償却額 | 1,339 | 2,381 |
| 減損損失 | － | 560,590 |
| 株式報酬費用 | 104,731 | 82,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 609 | 324 |
| 商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少） | -171,081 | -16,331 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 16,784 |
| 受取利息 | -98 | -11,972 |
| 為替差損益（△は益） | -370,416 | -132,415 |
| 支払手数料 | 56,543 | 12,728 |
| 株式交付費 | 45,867 | 11,478 |
| 新株予約権戻入益 | -106,401 | -101,333 |
| 固定資産除却損 | 540 | 7,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,594 | 1,171,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,746 | 237,277 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -64,874 | 90,614 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -270,711 | -212,814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89,984 | -23,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,050 | -46,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 685,306 | -310,273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,844 | -66,344 |
| その他 | 157,769 | -1,700 |
| 小計 | 2,034,463 | 171,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 274 |
| コミットメントフィーの支払額 | -56,543 | -12,029 |
| 法人税等の支払額 | -363,776 | -354,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,241 | -194,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,034 | -204,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,524 | -28,547 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -143,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 432 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,127 | -376,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 146 | 274 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,760 | － |
| 株式の発行による支出 | -45,837 | -11,538 |
| 株式の発行による収入 | 662,000 | 692,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,165 | -996 |
| 自己株式の処分による収入 | 81 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627,985 | 680,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213,710 | 125,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,408,809 | 234,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,282,554 | 6,517,007 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,637 | － |
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