シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,806,957 | -4,748,620 |
| 減損損失 | 131,820 | 109,273 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -16,784 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 894 | 308 |
| 株式報酬費用 | 93,409 | 94,709 |
| 受取利息 | -32,116 | -4,195 |
| 受取保険金 | － | -24,394 |
| 社債利息 | － | 39,170 |
| 為替差損益（△は益） | -144,694 | 55,089 |
| 株式交付費 | 19,945 | 10,077 |
| 社債発行費 | － | 110,280 |
| 支払手数料 | 17,240 | 12,342 |
| 新株予約権戻入益 | -14,298 | -8,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489,940 | 163,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,663 | -50,027 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71,492 | 23,698 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -65,693 | -27,652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,427 | -128,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215,972 | -169,380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,091 | 244 |
| その他 | -3,799 | 249 |
| 小計 | -3,476,377 | -4,541,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,814 | 4,195 |
| 保険金の受取額 | － | 24,394 |
| 利息の支払額 | － | -39,238 |
| コミットメントフィーの支払額 | -23,953 | -10,373 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39,997 | -12,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,416,518 | -4,575,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,816 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,061 | -82,472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,923 | 6,571 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,955 | -75,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50 | 1,256,210 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,689,719 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,300 |
| 株式の発行による収入 | 728,850 | － |
| 株式の発行による支出 | -19,668 | -10,077 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,235,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -552,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -768 | -49 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708,472 | 3,621,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,574 | -50,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,553,426 | -1,080,077 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,963,580 | 2,883,503 |
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