シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,748,733 | -4,372,458 |
| 減価償却費 | 34,699 | 38,085 |
| 差入保証金償却額 | 1,186 | 881 |
| 株式報酬費用 | 122,944 | 127,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | 338 |
| 受取利息 | -525 | -235 |
| 受取保険金 | － | -2,736 |
| 為替差損益（△は益） | 47,032 | 83,370 |
| 支払手数料 | 11,100 | 10,457 |
| 株式交付費 | 29,650 | 13,932 |
| 新株予約権戻入益 | -9,826 | -4,197 |
| 固定資産除却損 | 9,829 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,154 | -137,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,310 | 533,824 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,696 | -18,649 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -12,386 | -10,644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,414 | -150,469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,366 | 15,946 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,928 | 1,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,718 | -605,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 155,185 | 124,233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,935 | 5,219 |
| 小計 | -2,318,271 | -4,347,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 235 |
| 保険金の受取額 | － | 2,736 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,000 | -2,438 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,324,547 | -4,350,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,932 | -24,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,837 | -192,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,747 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,180 | -216,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,278,712 | 3,771,476 |
| 新株予約権の発行による収入 | 23,100 | － |
| 株式の発行による支出 | -29,755 | -11,582 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,871 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,272,056 | 3,740,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,032 | -83,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,874,296 | -910,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,821,355 | 3,910,830 |
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