シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,086,416 | 1,001,331 |
| 減価償却費 | 63,835 | 93,959 |
| 差入保証金償却額 | 952 | 1,223 |
| 株式報酬費用 | 102,378 | 124,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 431 | 726 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 4,342 |
| 商品及び製品切替引当金の増減額（△は減少） | － | 186,437 |
| 受取利息 | -137 | -57 |
| 受取和解金 | -525,145 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,501 | -14,209 |
| 支払手数料 | 43,958 | 9,499 |
| 株式交付費 | 27,021 | 1,950 |
| 新株予約権戻入益 | -4,341 | -198 |
| 固定資産除却損 | 37 | 693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,286 | -1,740,521 |
| 棚卸資産の増減額 | -944,442 | 559,235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,398 | -64,366 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 41,791 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39,436 | 830,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -203,578 | 9,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544,546 | -595,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,132 | -125,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190,341 | -132,180 |
| その他 | － | 1,489 |
| 小計 | -4,604,882 | 153,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 57 |
| 和解金の受取額 | 525,145 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | -41,000 | -9,499 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,122,483 | 140,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,667 | -25,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,264 | -38,383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,377 | -7,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,309 | -70,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,244,690 | 254 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,540 | － |
| 株式の発行による支出 | -27,290 | -4,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,387 | -68,825 |
| 自己株式の処分による収入 | 538 | 649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,222,090 | -71,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,501 | 14,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,203 | 11,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,848,626 | 3,860,106 |
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