シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月14日 15:05
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -705,440 |
| 減価償却費 | 3,941 |
| 差入保証金償却額 | 1,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 |
| 受取利息 | -1,641 |
| 支払利息 | 586 |
| 為替差損益（△は益） | 3,374 |
| 株式交付費 | 7,000 |
| 支払手数料 | 11,157 |
| 固定資産除却損 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,502 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 前受金の増減額（△は減少） | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,165 |
| その他 | 226 |
| 小計 | -823,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,585 |
| コミットメントフィーの支払額 | |
| 利息の支払額 | -586 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -824,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -100,610 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 2,000,040 |
| 株式の発行による支出 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,915,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,317,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
