シンバイオ製薬（4582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -1,772,298 |
| 減価償却費 | 6,042 |
| 差入保証金償却額 | 1,751 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163 |
| 受取利息 | -2,557 |
| 支払利息 | 664 |
| 為替差損益（△は益） | 20,428 |
| 株式交付費 | 7,000 |
| 支払手数料 | 16,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,778 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,176 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 12,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,413 |
| その他 | 460 |
| 小計 | -1,796,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,748 |
| 利息の支払額 | -664 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,797,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -100,610 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,940 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 2,000,040 |
| 株式の発行による支出 | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,993,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,915,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,073,668 |
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