有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31
預金
普通預金	3,368,690
定期預金	2,350,603
小計	5,719,293
合計	5,719,325

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エーザイ株式会社	451,992
イノファーマックス社	35,478
合計	487,471

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
300,742	2,545,262	2,358,533	487,471	82.87	56.67

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
医薬品	272,725
合計	272,725

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
クオカード	663
合計	663

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アステラス・ドイッチラント GmbH社	321,860
合計	321,860

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アステラス・ドイッチラント GmbH社	173,242
株式会社インテリム	30,518
ザ・メディシンズ・カンパニー社	18,226
株式会社CACクロア	17,936
エムスリー株式会社	11,448
その他	301,137
合計	552,510

⑦ 社債

区分	金額(千円)
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債	450,000
合計	450,000