トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,961 | 844,471 |
| 減価償却費 | 35,121 | 48,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,457 | -5,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,757 | -2,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,077 | 14,960 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 677 | -268 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,561 | 1,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -5,387 |
| 支払利息 | 1,483 | 1,422 |
| 新株発行費 | 21,247 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 619 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,062 | 9,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,734 | -402,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,435 | -20,437 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,547 | -19,580 |
| その他 | -26,365 | 50,199 |
| 小計 | 435,841 | 513,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 5,881 |
| 利息の支払額 | -2,074 | -1,574 |
| 法人税等の還付額 | 45,841 | 25,053 |
| 法人税等の支払額 | -321,890 | -372,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,781 | 169,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,357 | -427,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -5,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -328,876 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,228 | -54,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,088 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -48,999 |
| その他 | 270 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,107 | -864,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -115,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,292 | -150,016 |
| 株式の発行による収入 | 2,374,865 | － |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 6,486 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,670 | 5,071 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 33,387 |
| 配当金の支払額 | -181,059 | -287,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,916,184 | -292,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,787 | -8,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,931,646 | -996,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,345,443 | 2,660,761 |
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