7818 トランザクション

7818
2021/04/30
時価
381億円
PER 予
22.39倍
2011年以降
3.6-42.95倍
(2011-2019年)
PBR
3.62倍
2011年以降
0.59-6.32倍
(2011-2019年)
配当 予
1.46%
ROE 予
16.17%
ROA 予
12.46%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008年8月9億7948万25億1875万86円--
2009年8月13億4012万31億1446万107円--
2010年8月12億9432万47億3328万228円--
2011年8月19億7343万64億5581万258円104円26億549万
2012年8月25億5509万74億3124万295円109円27億4697万
2013年8月28億6921万80億2387万314円188円47億9884万
2014年8月31億6409万88億6345万350円226円57億1919万
2015年8月30億8160万77億7430万308円248円62億6071万
2016年8月34億5821万132億7122万523円664円168億3461万
2017年8月65億2582万202億4965万714円1,053円298億6348万
2018年8月70億8733万233億9527万817円791円226億5747万
2019年8月74億6589万272億3577万948円1,042円299億4735万
2021年4月---1,300円
4/30
381億8802万
4/30

2021年4月30日の株価1300円との比較

  • 2019年8月期の1株価値(948円)との乖離 37.13%割高
  • 4年後の想定株価(1708円)との乖離 -23.89%割安2
  • 6年後の想定株価(2443円)との乖離 -46.79%割安3
  • 11年後の想定株価(2394円)との乖離 -45.7%割安3
4年後(2025)の想定株価
2018年8月31日のPER20.02で算出
想定利益成長率10.1%、想定EPS85.33円、想定投資収益率7.07%
6年後(2027)の想定株価
2018年8月31日のPER20.02で算出
想定利益成長率13.18%、想定EPS122.05円、想定投資収益率11.09%
11年後(2032)の想定株価
2012年8月31日のPER8.54で算出
想定利益成長率15.39%、想定EPS280.31円、想定投資収益率5.71%

財産価値

2008年8月
9億7948万
2009年8月 +36.82%
13億4012万
2010年8月 -3.42%
12億9432万
2011年8月 +52.47%
19億7343万
2012年8月 +29.47%
25億5509万
2013年8月 +12.29%
28億6921万
2014年8月 +10.28%
31億6409万
2015年8月 -2.61%
30億8160万
2016年8月 +12.22%
34億5821万
2017年8月 +88.71%
65億2582万
2018年8月 +8.6%
70億8733万
2019年8月 +5.34%
74億6589万

株主価値

2008年8月
25億1875万
2009年8月 +23.65%
31億1446万
2010年8月 +51.98%
47億3328万
2011年8月 +36.39%
64億5581万
2012年8月 +15.11%
74億3124万
2013年8月 +7.97%
80億2387万
2014年8月 +10.46%
88億6345万
2015年8月 -12.29%
77億7430万
2016年8月 +70.71%
132億7122万
2017年8月 +52.58%
202億4965万
2018年8月 +15.53%
233億9527万
2019年8月 +16.42%
272億3577万

1株価値

2008年8月
86円
2009年8月
107円
2010年8月
228円
2011年8月
258円
2012年8月
295円
2013年8月
314円
2014年8月
350円
2015年8月
308円
2016年8月
523円
2017年8月
714円
2018年8月
817円
2019年8月
948円

株価

2011年8月
104円
2012年8月
109円
2013年8月
188円
2014年8月
226円
2015年8月
248円
2016年8月
664円
2017年8月
1,053円
2018年8月
791円
2019年8月
1,042円
2021/04/30
1,300円

時価総額

2011年8月
26億549万
2012年8月 +5.43%
27億4697万
2013年8月 +74.7%
47億9884万
2014年8月 +19.18%
57億1919万
2015年8月 +9.47%
62億6071万
2016年8月 +168.89%
168億3461万
2017年8月 +77.39%
298億6348万
2018年8月 -24.13%
226億5747万
2019年8月 +32.17%
299億4735万
2021/04/30 +27.52%
381億8802万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年8月9.09--
2011年8月12.038.650.27
2012年8月12.778.541.39
2013年8月17.3310.850.3
2014年8月15.1414.93-
2015年8月9.0127.52-
2016年8月27.6324.030.12
2017年8月33.7931.161.4
2018年8月39.5220.021.18
2019年8月44.9923.161.67
2021年8月58.0722.390.77

2021年4月30日の予想PER(22.39倍)で算出したPEGレシオ

2021年8月期のEPS成長率29.07%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.77倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安3評価です。
仮に20%で成長するなら1.12倍で普通、10%で成長するなら2.24倍で割高の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
4.48倍割高
【10%】
2.24倍割高
【20%】
1.12倍標準
【30%】
0.75倍割安3

EPS

2010年8月
9.09
2011年8月 +32.34%
12.03
2012年8月 +6.15%
12.77
2013年8月 +35.71%
17.33
2014年8月 -12.64%
15.14
2015年8月 -40.49%
9.01
2016年8月 +206.66%
27.63
2017年8月 +22.29%
33.79
2018年8月 +16.96%
39.52
2019年8月 +13.84%
44.99
2021年8月 +29.07%
58.07

PER

2011/08/31
8.65
2012/08/31 -0.11倍
8.54
2013/08/30 +2.31倍
10.85
2014/08/29 +4.08倍
14.93
2015/08/31 +12.59倍
27.52
2016/08/31 -3.49倍
24.03
2017/08/31 +7.13倍
31.16
2018/08/31 -11.14倍
20.02
2019/08/30 +3.14倍
23.16
2021/04/30 -0.77倍
22.39

PEGレシオ

2011年8月
0.27
2012年8月 +1.12倍
1.39
2013年8月 -1.09倍
0.3
2014年8月
-
2015年8月
-
2016年8月
0.12
2017年8月 +1.28倍
1.4
2018年8月 -0.22倍
1.18
2019年8月 +0.49倍
1.67
2021年8月 -0.9倍
0.77