トランザクション（7818）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 13:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億4611万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4721万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億4741万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 158 | -154 | 1,916 | 4 | -58 | 3,345 | 通期 | 830 | -701 | 2,099 | 130 | -207 | 3,657 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 170 | -865 | -293 | -695 | -433 | 2,661 | 通期 | 1,065 | -1,233 | -213 | -168 | -533 | 3,273 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 110 | -354 | -557 | -244 | -261 | 2,475 | 通期 | 1,035 | -1,073 | -442 | -38 | -633 | 2,776 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 404 | -191 | -431 | 213 | -117 | 2,562 | 通期 | 1,613 | -353 | -94 | 1,260 | -221 | 3,941 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 782 | -442 | -495 | 340 | -44 | 3,790 | 通期 | 2,306 | -465 | -710 | 1,841 | -68 | 5,083 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 915 | -95 | -835 | 820 | -48 | 5,082 | 通期 | 240 | -214 | -819 | 26 | -79 | 4,352 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,742 | -1,278 | -497 | 464 | -118 | 4,288 | 通期 | 3,768 | -1,481 | -556 | 2,287 | -242 | 6,060 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 810 | -907 | -834 | -97 | -257 | 5,143 | 通期 | 3,022 | -1,716 | -1,516 | 1,306 | -799 | 5,847 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 1,986 | -231 | -1,293 | 1,755 | -104 | 6,329 | 通期 | 4,247 | -547 | -2,946 | 3,700 | -302 | 6,611 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 1億2986万
- 2018年8月（連） マイ転
- -1億6791万
- 2019年8月（連）
- -3832万
- 2020年8月（連） プラ転
- 12億6027万
- 2021年8月（連） +46.07%
- 18億4087万
- 2022年8月（連） -98.6%
- 2582万
- 2023年8月（連） 大幅増
- 22億8661万
- 2024年8月（連） -42.88%
- 13億611万
- 2025年8月（連） +183.3%
- 37億19万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 6.16%
- 2018年8月（連）
- 6.9%
- 2019年8月（連）
- 6.29%
- 2020年8月（連）
- 8.73%
- 2021年8月（連）
- 13.46%
- 2022年8月（連）
- 1.31%
- 2023年8月（連）
- 16.41%
- 2024年8月（連）
- 12.07%
- 2025年8月（連）
- 15.47%
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