トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,323 | 1,403,045 |
| 減価償却費 | 57,417 | 81,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | -3,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,499 | 63,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,069 | 38,301 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,152 | 8,128 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,531 | 6,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -3,347 |
| 支払利息 | 5,243 | 3,196 |
| 新株発行費 | － | 21,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -196 | -2,641 |
| 固定資産除却損 | 1,393 | 1,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,214 | -255,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,382 | -132,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,032 | 28,568 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,208 | -19,063 |
| その他 | 4,299 | 47,725 |
| 小計 | 974,448 | 1,287,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 1,374 |
| 利息の支払額 | -4,862 | -3,418 |
| 法人税等の還付額 | 45,837 | 46,065 |
| 法人税等の支払額 | -211,063 | -501,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,676 | 830,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -280,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,530 | -169,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,076 | -37,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,424 | -139,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,007 | 3,666 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -82,497 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,689 | － |
| その他 | 2,352 | 4,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,981 | -700,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,943 | -288,688 |
| 株式の発行による収入 | 451 | 2,374,865 |
| 新株予約権の発行による収入 | 250 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 22,020 | 9,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -49 |
| 配当金の支払額 | -116,275 | -181,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,567 | 2,099,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,643 | 14,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,483 | 2,243,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,797 | 3,657,241 |
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