トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,429 | 1,029,323 |
| 減価償却費 | 53,928 | 57,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,946 | -1,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,057 | 37,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,726 | 28,069 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,298 | -2,152 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 1,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -316 |
| 支払利息 | 5,556 | 5,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -196 |
| 固定資産除却損 | 633 | 1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,337 | -205,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,476 | -101,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,442 | 123,032 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,224 | -2,208 |
| その他 | -94,279 | 4,299 |
| 小計 | 317,529 | 974,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 316 |
| 利息の支払額 | -4,948 | -4,862 |
| 法人税等の還付額 | 27,613 | 45,837 |
| 法人税等の支払額 | -256,135 | -211,063 |
| 保険金の受取額 | 1,634 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,165 | 804,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -125,364 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,709 | -91,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,069 | -38,076 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,609 | -61,424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,638 | 1,007 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,887 | -48,999 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56,689 |
| その他 | － | 2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,003 | -179,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -185,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,614 | -351,943 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 8,347 | 451 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 250 |
| 自己株式の売却による収入 | 27,224 | 22,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,585 | -71 |
| 配当金の支払額 | -83,415 | -116,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,043 | -380,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,310 | -28,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,570 | 215,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,314 | 1,413,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
