トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,405 | 401,429 |
| 減価償却費 | 58,799 | 53,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,057 | -5,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,541 | 3,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,538 | 20,726 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,152 | 1,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -472 |
| 支払利息 | 6,428 | 5,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -348 | － |
| 固定資産除却損 | 1,735 | 633 |
| 受取保険金 | -5,032 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,220 | 3,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,970 | 144,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,873 | -224,442 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,158 | 8,224 |
| その他 | 100,265 | -94,279 |
| 小計 | 533,900 | 317,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 472 |
| 利息の支払額 | -7,059 | -4,948 |
| 法人税等の還付額 | 2,277 | 27,613 |
| 法人税等の支払額 | -355,073 | -256,135 |
| 保険金の受取額 | 3,398 | 1,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,779 | 86,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -125,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,302 | -19,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,706 | -26,069 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,418 | -10,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,016 | 4,638 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,887 | -25,887 |
| その他 | 570 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,728 | -203,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 377,600 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,822 | -256,614 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,227 | 8,347 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 27,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,044 | -80,585 |
| 配当金の支払額 | -63,335 | -83,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,374 | -35,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,118 | 28,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,795 | -123,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,884 | 1,198,314 |
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