トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,730 | 634,405 |
| 減価償却額 | 56,294 | 58,799 |
| 貸倒引当金の増減額 | 8,968 | 8,057 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,012 | -1,541 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20,197 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,538 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 22 | 2,152 |
| 受取利息及び配当金 | -260 | -336 |
| 支払利息 | 7,281 | 6,428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,930 | -348 |
| 固定資産除却損 | 1,242 | 1,735 |
| 受取保険金 | － | -5,032 |
| 売上債権の増減額 | -302,167 | -3,220 |
| たな卸資産の増減額 | 19,214 | -216,970 |
| 仕入債務の増減額 | 220,532 | -16,873 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,462 | -52,158 |
| その他 | -126,056 | 100,265 |
| 小計 | 664,519 | 533,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 336 |
| 利息の支払額 | -7,586 | -7,059 |
| 法人税等の還付額 | 95 | 2,277 |
| 法人税等の支払額 | -287,043 | -355,073 |
| 保険金の受取額 | － | 3,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,244 | 177,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,238 | -39,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,343 | -10,706 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 106,822 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,090 | -3,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,966 | 4,016 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,703 | -25,887 |
| その他 | 3,042 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,456 | -74,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 377,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,064 | -252,822 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 15,309 | 10,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -97,044 |
| 配当金の支払額 | -56,522 | -63,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,370 | -65,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,689 | 8,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,020 | 45,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,089 | 1,321,884 |
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