トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 605,028 | 725,730 |
| 減価償却費 | 51,035 | 56,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,246 | 8,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,435 | -2,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,188 | 20,197 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,237 | 22 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -54,172 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -260 |
| 支払利息 | 7,869 | 7,281 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,930 |
| 固定資産除却損 | 184 | 1,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,543 | -302,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,454 | 19,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,380 | 220,532 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 29,188 | 37,462 |
| その他 | -10,944 | -126,056 |
| 小計 | 584,023 | 664,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 260 |
| 利息の支払額 | -7,672 | -7,586 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 95 |
| 法人税等の支払額 | -308,973 | -287,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,607 | 370,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,626 | -39,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,599 | -3,343 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 106,822 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,414 | -2,090 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,201 | 2,966 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,703 |
| その他 | 142 | 3,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,296 | 57,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,664 | -204,064 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,975 | 15,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -93 |
| 配当金の支払額 | -46,855 | -56,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,403 | -85,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,525 | 28,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,240 | 371,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,828 | 905,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 905,068 | 1,276,089 |
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