トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 511,105 | 605,028 |
| 減価償却費 | 56,651 | 51,035 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,216 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,313 | -2,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,486 | -7,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,837 | 15,188 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,699 | 2,237 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -120,945 | -54,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -201 |
| 支払利息 | 6,190 | 7,869 |
| 上場関連費用 | 25,975 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 184 |
| 保険解約返戻金 | -59,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,867 | -83,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545,715 | 5,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,092 | 26,380 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,351 | 29,188 |
| その他 | 82,957 | -10,944 |
| 小計 | -33,653 | 584,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 201 |
| 利息の支払額 | -6,538 | -7,672 |
| 法人税等の還付額 | 13,372 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -68,641 | -308,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,334 | 267,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,226 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,943 | -33,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,269 | -70,599 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 14,570 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,301 | -4,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,828 | 3,201 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,920 | － |
| その他 | － | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,130 | -105,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,666 | -106,664 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 339,755 | 6,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -51 |
| 配当金の支払額 | -20,732 | -46,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,298 | 273,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,000 | 4,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,093 | 440,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,735 | 464,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 464,828 | 905,068 |
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