有価証券報告書-第25期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 308,953 | 511,105 |
| 減価償却費 | 58,649 | 56,651 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,862 | -4,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,110 | 20,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,446 | 23,837 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | － | 1,699 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -30,051 | -120,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -126 |
| 支払利息 | 19,812 | 6,190 |
| 上場関連費用 | － | 25,975 |
| 固定資産除却損 | 79 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -787 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -59,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283,234 | -111,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,072 | -545,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,182 | 56,092 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 11,351 |
| その他 | 19,079 | 82,957 |
| 小計 | 469,682 | -33,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 126 |
| 利息の支払額 | -20,379 | -6,538 |
| 法人税等の還付額 | 54,946 | 13,372 |
| 法人税等の支払額 | -122,359 | -68,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,101 | -95,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,598 | -20,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,375 | -13,269 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 14,570 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,358 | -16,301 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,189 | 81,828 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,311 | 100,920 |
| その他 | -3,921 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,752 | 174,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,666 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -280,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 339,755 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 配当金の支払額 | -7,774 | -20,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,774 | 122,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,039 | -11,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,464 | 190,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,200 | 274,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274,735 | 464,828 |