トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,242 | 308,953 |
| 減価償却費 | 51,217 | 58,649 |
| 社債発行費 | 3,900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,175 | 1,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,404 | -5,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,423 | 20,446 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 169,583 | -30,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -231 |
| 支払利息 | 14,879 | 19,812 |
| 固定資産除却損 | 454 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40,274 | － |
| 受取保険金 | -22,502 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -222,813 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,577 | 283,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,904 | -195,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,935 | -11,182 |
| その他 | -135,249 | 19,079 |
| 小計 | -377,636 | 469,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 211 |
| 利息の支払額 | -13,090 | -20,379 |
| 法人税等の還付額 | 102,275 | 54,946 |
| 法人税等の支払額 | -139,884 | -122,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,935 | 382,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,323 | -26,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,312 | -38,375 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 158,346 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,647 | -4,358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161,937 | 1,189 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,757 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 472,164 | 48,311 |
| その他 | － | -3,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 685,562 | -23,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -195,000 | -400,000 |
| 社債の発行による収入 | 196,100 | － |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 43,953 | － |
| 配当金の支払額 | － | -7,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,947 | -487,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,476 | -22,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,202 | -151,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,997 | 426,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 426,200 | 274,735 |
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