トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,403,045 | 1,711,207 |
| 減価償却費 | 81,578 | 105,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,255 | -5,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,971 | -14,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,301 | 29,497 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,128 | 1,050 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,020 | 2,165 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,347 | -15,638 |
| 支払利息 | 3,196 | 3,047 |
| 新株発行費 | 21,247 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,641 | 168 |
| 固定資産除却損 | 1,760 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,096 | -100,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,426 | -281,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,568 | 123,581 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,063 | 15,093 |
| その他 | 47,725 | 88,948 |
| 小計 | 1,287,712 | 1,663,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,374 | 14,817 |
| 利息の支払額 | -3,418 | -2,929 |
| 法人税等の還付額 | 46,065 | 25,053 |
| 法人税等の支払額 | -501,258 | -635,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,475 | 1,065,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -611 | -19,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279,486 | -628,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,247 | -508,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,950 | -23,693 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,302 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139,447 | -78,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,666 | 7,211 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,497 | -82,497 |
| その他 | 4,960 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,614 | -1,233,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,688 | -302,087 |
| 株式の発行による収入 | 2,374,865 | 68,072 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,141 | 9,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -181,142 | -288,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,126 | -213,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,456 | -3,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,243,444 | -384,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,657,241 | 3,272,884 |
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