トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711,207 | 1,915,719 |
| 減価償却費 | 105,216 | 122,127 |
| 減損損失 | － | 152,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,824 | -2,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,277 | 4,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,497 | 33,513 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 1,299 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,165 | -1,207 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,405 | -1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,638 | -25,826 |
| 支払利息 | 3,047 | 2,691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 168 | 1,217 |
| 固定資産除却損 | 3 | 4,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,361 | -208,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,434 | -425,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,581 | 82,491 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,093 | -59,712 |
| その他 | 88,948 | -84,794 |
| 小計 | 1,663,850 | 1,510,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,817 | 24,608 |
| 利息の支払額 | -2,929 | -3,059 |
| 法人税等の還付額 | 25,053 | 47,715 |
| 法人税等の支払額 | -635,544 | -545,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,247 | 1,034,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,388 | -34,164 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -55,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628,092 | -472,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,972 | -630,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,693 | -2,842 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,302 | 191,199 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,063 | -24,568 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,211 | 39,459 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,497 | -82,497 |
| その他 | 35 | -1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,158 | -1,072,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,087 | -293,209 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68,072 | 66,325 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,408 | 11,855 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148,540 |
| 配当金の支払額 | -288,609 | -378,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,215 | -442,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,231 | -16,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,357 | -496,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,272,884 | 2,775,984 |
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