有価証券報告書-第34期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,915,719 | 2,564,453 |
減価償却費 | 122,127 | 126,155 |
減損損失 | 152,774 | 28,021 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,147 | 9,621 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,732 | 69,262 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33,513 | 30,123 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,299 | 46,425 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,207 | 736 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 254,028 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -1,927 | - |
受取利息及び受取配当金 | -25,826 | -25,775 |
支払利息 | 2,691 | 2,814 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,217 | -217 |
固定資産除却損 | 4,508 | 10,690 |
売上債権の増減額(△は増加) | -208,986 | -66,858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -425,830 | -532,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 82,491 | -233,147 |
前渡金の増減額(△は増加) | -59,712 | 41,881 |
その他 | -84,794 | 181,137 |
小計 | 1,510,641 | 2,506,517 |
利息及び配当金の受取額 | 24,608 | 27,769 |
利息の支払額 | -3,059 | -2,824 |
法人税等の還付額 | 47,715 | 33,046 |
法人税等の支払額 | -545,310 | -951,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,595 | 1,613,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -34,164 | - |
定期預金の預入による支出 | -55,255 | -53,970 |
投資有価証券の取得による支出 | -472,678 | -568,416 |
有形固定資産の取得による支出 | -630,320 | -97,479 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -123,948 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 191,199 | 529,780 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24,568 | -1,022 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 39,459 | 47,410 |
保険積立金の積立による支出 | -82,497 | -82,497 |
その他 | -1,246 | -2,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,916 | -352,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -293,209 | -325,725 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 66,325 | - |
自己株式の売却による収入 | 11,855 | 97,936 |
自己株式の取得による支出 | -148,540 | - |
配当金の支払額 | -378,539 | -466,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,108 | -94,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,470 | -610 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -496,899 | 1,165,440 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,775,984 | 3,941,425 |