トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,915,719 | 2,564,453 |
| 減価償却費 | 122,127 | 126,155 |
| 減損損失 | 152,774 | 28,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,147 | 9,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,732 | 69,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,513 | 30,123 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,299 | 46,425 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | 736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 254,028 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,927 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,826 | -25,775 |
| 支払利息 | 2,691 | 2,814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,217 | -217 |
| 固定資産除却損 | 4,508 | 10,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,986 | -66,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,830 | -532,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,491 | -233,147 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,712 | 41,881 |
| その他 | -84,794 | 181,137 |
| 小計 | 1,510,641 | 2,506,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,608 | 27,769 |
| 利息の支払額 | -3,059 | -2,824 |
| 法人税等の還付額 | 47,715 | 33,046 |
| 法人税等の支払額 | -545,310 | -951,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,595 | 1,613,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -34,164 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -55,255 | -53,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472,678 | -568,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,320 | -97,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -123,948 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 191,199 | 529,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,568 | -1,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,459 | 47,410 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,497 | -82,497 |
| その他 | -1,246 | -2,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,916 | -352,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,209 | -325,725 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 66,325 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 11,855 | 97,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,540 | － |
| 配当金の支払額 | -378,539 | -466,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,108 | -94,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,470 | -610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,899 | 1,165,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,775,984 | 3,941,425 |
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