トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,564,453 | 2,862,754 |
| 減価償却費 | 126,155 | 114,702 |
| 減損損失 | 28,021 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,621 | -5,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,262 | -59,819 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,123 | 28,735 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 46,425 | -56,257 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 736 | -2,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254,028 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 14,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,775 | -19,540 |
| 支払利息 | 2,814 | 3,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -217 | － |
| 固定資産除却損 | 10,690 | 13,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,858 | 168,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532,837 | 221,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,147 | 109,496 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,881 | -50,863 |
| その他 | 181,137 | -140,156 |
| 小計 | 2,506,517 | 3,202,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,769 | 26,924 |
| 利息の支払額 | -2,824 | -2,946 |
| 法人税等の還付額 | 33,046 | 143,046 |
| 法人税等の支払額 | -951,464 | -1,062,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,043 | 2,306,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,479 | -31,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,948 | -37,230 |
| 定期預金の預入による支出 | -53,970 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 107,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568,416 | -800,559 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 529,780 | 319,253 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,022 | -23,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,410 | 86,809 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,497 | -82,497 |
| その他 | -2,621 | -3,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,765 | -465,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,725 | -390,534 |
| 自己株式の売却による収入 | 97,936 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,034 |
| 配当金の支払額 | -466,437 | -525,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,226 | -709,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -610 | 10,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,165,440 | 1,141,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,941,425 | 5,083,041 |
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