トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,862,754 | 3,305,282 |
| 減価償却費 | 114,702 | 118,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,012 | -1,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,819 | 8,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,735 | -18,062 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -56,257 | 1,004 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,653 | -6,592 |
| 為替差損益（△は益） | 14,742 | -107,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,540 | -27,697 |
| 支払利息 | 3,101 | 2,200 |
| 受取保険金 | － | -15,943 |
| 固定資産除却損 | 13,606 | 693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,065 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -519,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,141 | -1,627,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,496 | 222,022 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50,863 | -81,520 |
| その他 | -140,156 | -98,910 |
| 小計 | 3,202,043 | 1,154,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,924 | 36,842 |
| 利息の支払額 | -2,946 | -2,456 |
| 法人税等の還付額 | 143,046 | 143,786 |
| 法人税等の支払額 | -1,062,839 | -1,108,735 |
| 保険金の受取額 | － | 15,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,306,228 | 239,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,088 | -49,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,230 | -29,824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,320 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,559 | -545,416 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 319,253 | 449,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,430 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,809 | 9,834 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,497 | -48,999 |
| その他 | -3,933 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,356 | -213,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,534 | -379,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,034 | － |
| 配当金の支払額 | -525,267 | -639,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,836 | -819,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,581 | 62,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,141,616 | -731,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083,041 | 4,351,963 |
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