トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,305,282 | 4,800,800 |
| 減価償却費 | 118,294 | 135,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,444 | -625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,115 | 53,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,062 | -4,286 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,004 | 428 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,592 | － |
| 為替差損益（△は益） | -107,177 | 11,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,697 | -83,733 |
| 支払利息 | 2,200 | 2,059 |
| 受取保険金 | -15,943 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 693 | -39,859 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -519,048 | -53,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,627,017 | -302,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,022 | -78,888 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -81,520 | -83,374 |
| その他 | -98,910 | 539,970 |
| 小計 | 1,154,198 | 4,896,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,842 | 67,241 |
| 利息の支払額 | -2,456 | -2,345 |
| 法人税等の還付額 | 143,786 | 96,163 |
| 法人税等の支払額 | -1,108,735 | -1,289,604 |
| 保険金の受取額 | 15,943 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,579 | 3,767,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,137 | -185,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,824 | -56,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545,416 | -1,487,256 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 449,790 | 206,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -27,479 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,834 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -48,999 |
| その他 | － | 118,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,754 | -1,481,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,577 | -458,796 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,432 |
| 配当金の支払額 | -639,725 | -727,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,302 | -555,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,398 | -22,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731,078 | 1,708,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,351,963 | 6,060,372 |
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