トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,800,800 | 5,628,546 |
| 減価償却費 | 135,183 | 177,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -625 | -7,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,478 | -14,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,286 | -2,644 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 428 | -386 |
| 為替差損益（△は益） | 11,151 | -260,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,733 | -170,262 |
| 支払利息 | 2,059 | 3,006 |
| 受取保険金 | － | -585 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -39,859 | -2,597 |
| 訴訟関連損失 | － | 10,798 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -53,381 | -396,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302,735 | -306,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,888 | -4,534 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83,374 | -6,341 |
| その他 | 539,970 | 88,948 |
| 小計 | 4,896,187 | 4,736,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,241 | 104,053 |
| 利息の支払額 | -2,345 | -3,188 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -10,798 |
| 法人税等の還付額 | 96,163 | 100,408 |
| 法人税等の支払額 | -1,289,604 | -1,904,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,767,642 | 3,022,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,677 | -713,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,537 | -84,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,487,256 | -1,416,138 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 206,180 | 611,272 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,479 | -68,628 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 578 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -48,999 |
| その他 | 118,744 | 4,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,481,026 | -1,715,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,796 | -395,513 |
| 自己株式の処分による収入 | 30,432 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -501,179 |
| 配当金の支払額 | -727,333 | -1,019,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,697 | -1,516,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,510 | -3,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708,409 | -213,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,060,372 | 5,846,780 |
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