トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,628,546 | 6,110,398 |
| 減価償却費 | 177,705 | 237,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,825 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,100 | 17,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,644 | 11,028 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -386 | 1,360 |
| 為替差損益（△は益） | -260,263 | -105,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170,262 | -208,145 |
| 支払利息 | 3,006 | 2,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -72,276 |
| 受取保険金 | -585 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,597 | 710 |
| 固定資産受贈益 | － | -26,997 |
| 訴訟関連損失 | 10,798 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -396,502 | -202,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -306,468 | -64,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,534 | 154,699 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,341 | 19,713 |
| その他 | 88,948 | 190,292 |
| 小計 | 4,736,494 | 6,065,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,053 | 133,176 |
| 利息の支払額 | -3,188 | -2,318 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -10,798 | － |
| 法人税等の還付額 | 100,408 | 143 |
| 法人税等の支払額 | -1,904,893 | -1,948,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,022,077 | 4,247,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,749 | -235,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,835 | -66,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,416,138 | -354,158 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 611,272 | 180,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,628 | -24,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 578 | 1,754 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -48,999 |
| その他 | 4,537 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715,964 | -547,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,513 | -333,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -501,179 | -1,487,631 |
| 配当金の支払額 | -1,019,500 | -1,124,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,192 | -2,946,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,512 | 10,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,592 | 764,233 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,846,780 | 6,611,013 |
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