トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,990,744 | 3,221,146 |
| 減価償却費 | 108,996 | 114,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,892 | -42,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,881 | 11,477 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,506 | 806 |
| 為替差損益（△は益） | -105,467 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,111 | -114,076 |
| 支払利息 | 1,265 | 1,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,391 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 8,035 |
| 受取保険金 | － | -4,565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 354 | 2,126 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 30,509 |
| 固定資産受贈益 | -26,997 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 277,801 | -19,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,268 | -464,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,565 | -67,550 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58,604 | 77,179 |
| その他 | -236,823 | -324,386 |
| 小計 | 2,967,320 | 2,430,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,983 | 74,799 |
| 利息の支払額 | -1,422 | -1,356 |
| 法人税等の還付額 | － | 730 |
| 法人税等の支払額 | -1,041,748 | -1,097,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,986,133 | 1,406,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,563 | -67,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,686 | -141,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,380 | -123,572 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152,020 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,816 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -48,999 |
| その他 | － | -101,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,425 | -481,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,766 | -157,090 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 62,176 |
| 配当金の支払額 | -1,124,812 | -1,608,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,578 | -1,503,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,738 | 32,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,867 | -545,606 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,328,647 | 6,065,407 |
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