トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,857,737 | 2,990,744 |
| 減価償却費 | 76,920 | 108,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -378 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,560 | -6,892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,378 | -2,881 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 113 | -1,506 |
| 為替差損益（△は益） | -113,524 | -105,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,928 | -102,111 |
| 支払利息 | 1,409 | 1,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,391 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 354 |
| 固定資産受贈益 | － | -26,997 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -448,851 | 277,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233,777 | 115,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,990 | 59,565 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -38,044 | -58,604 |
| その他 | -182,776 | -236,823 |
| 小計 | 1,788,745 | 2,967,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,073 | 61,983 |
| 利息の支払額 | -1,590 | -1,422 |
| 法人税等の還付額 | 99,287 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,124,800 | -1,041,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,715 | 1,986,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,921 | -70,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,144 | -33,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -949,478 | -210,380 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 348,667 | 152,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -590 | -19,816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -48,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907,107 | -231,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,247 | -167,766 |
| 配当金の支払額 | -1,019,235 | -1,124,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -834,482 | -1,292,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,127 | 19,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -917,746 | 481,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,142,625 | 6,328,647 |
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