トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,471 | 1,032,481 |
| 減価償却費 | 48,304 | 56,572 |
| 減損損失 | － | 24,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,329 | -1,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,861 | -2,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,960 | 16,677 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -268 | 8,198 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | 66 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,387 | -12,640 |
| 支払利息 | 1,422 | 1,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,459 | -124,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402,582 | -352,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,437 | -137,753 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,580 | -57,049 |
| その他 | 50,199 | -111,372 |
| 小計 | 513,576 | 338,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,881 | 13,613 |
| 利息の支払額 | -1,574 | -1,034 |
| 法人税等の還付額 | 25,053 | 47,706 |
| 法人税等の支払額 | -372,991 | -288,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,945 | 110,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,596 | -259,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,025 | -1,464 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 191,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,876 | -229,641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,275 | -5,545 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 74 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -48,999 |
| その他 | － | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,773 | -353,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,016 | -164,623 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 6,486 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5,071 | 7,117 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148,517 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,387 | 27,240 |
| 配当金の支払額 | -287,918 | -377,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,989 | -556,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,663 | 2,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -996,480 | -797,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,272,884 | 2,475,267 |
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