トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,481 | 1,136,506 |
| 減価償却費 | 56,572 | 59,301 |
| 減損損失 | 24,280 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,522 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,923 | 8,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,677 | 16,936 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,198 | -5,999 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 66 | -2,121 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,927 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,640 | -13,431 |
| 支払利息 | 1,166 | 1,304 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,191 | 2,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,491 | 112,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352,912 | -145,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,753 | -148,190 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,049 | -40,617 |
| その他 | -111,372 | -16,798 |
| 小計 | 338,042 | 964,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,613 | 12,668 |
| 利息の支払額 | -1,034 | -1,093 |
| 法人税等の還付額 | 47,706 | 32,183 |
| 法人税等の支払額 | -288,161 | -604,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,167 | 403,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,725 | -40,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -76,039 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -54,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229,641 | -264,541 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 191,199 | 257,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,545 | -1,031 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 38,818 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -48,999 |
| その他 | 226 | -1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,876 | -191,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,623 | -162,918 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,117 | 97,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,517 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,240 | － |
| 配当金の支払額 | -377,872 | -465,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,655 | -430,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,747 | 4,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797,617 | -213,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,775,984 | 2,562,235 |
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