トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,136,506 | 1,635,672 |
| 減価償却費 | 59,301 | 53,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -4,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,064 | -54,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,936 | 3,529 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,999 | -52,316 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,121 | -463 |
| 為替差損益（△は益） | － | 14,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,431 | -9,285 |
| 支払利息 | 1,304 | 1,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,914 | 1,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,504 | 8,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,537 | -69,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,190 | -41,720 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,617 | -15,710 |
| その他 | -16,798 | -159,805 |
| 小計 | 964,715 | 1,310,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,668 | 10,691 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -1,338 |
| 法人税等の還付額 | 32,183 | 143,046 |
| 法人税等の支払額 | -604,572 | -681,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,901 | 781,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,625 | -24,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,039 | -20,069 |
| 定期預金の預入による支出 | -54,530 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 52,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,541 | -672,947 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 257,691 | 213,873 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,031 | -12,239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,818 | 48,620 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -23,112 |
| その他 | -1,929 | -3,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,186 | -441,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,918 | -175,519 |
| 自己株式の売却による収入 | 97,936 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,000 |
| 配当金の支払額 | -465,922 | -525,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,904 | -494,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,440 | 3,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,749 | -151,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,941,425 | 3,790,336 |
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