トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,635,672 | 1,625,584 |
| 減価償却費 | 53,892 | 55,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,755 | -1,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,212 | -8,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,529 | 7,443 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -52,316 | 435 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -463 | -6,592 |
| 為替差損益（△は益） | 14,535 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,285 | -9,532 |
| 支払利息 | 1,476 | 1,239 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,286 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,484 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -14,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,927 | -220,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,720 | -21,773 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,710 | -40,881 |
| その他 | -159,805 | 49,358 |
| 小計 | 1,310,679 | 1,416,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,691 | 17,723 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -1,393 |
| 法人税等の還付額 | 143,046 | 143,786 |
| 法人税等の支払額 | -681,192 | -661,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,886 | 915,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,371 | -34,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,069 | -12,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,375 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -672,947 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213,873 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,239 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,620 | 1,404 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,112 | -48,999 |
| その他 | -3,933 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,803 | -95,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,519 | -195,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,000 | － |
| 配当金の支払額 | -525,093 | -639,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,612 | -835,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,442 | 14,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,088 | -544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,336 | 5,082,496 |
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