トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,625,584 | 2,381,706 |
| 減価償却費 | 55,777 | 60,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,495 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,020 | 28,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,443 | -1,225 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 435 | -324 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,592 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 9,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,532 | -27,909 |
| 支払利息 | 1,239 | 864 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -24,193 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,443 | -6,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,642 | -211,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,773 | 36,059 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,881 | -65,081 |
| その他 | 49,358 | 212,758 |
| 小計 | 1,416,457 | 2,394,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,723 | 19,425 |
| 利息の支払額 | -1,393 | -1,007 |
| 法人税等の還付額 | 143,786 | 96,163 |
| 法人税等の支払額 | -661,245 | -766,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,329 | 1,742,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,684 | -79,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,861 | -39,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,218,741 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,404 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -48,999 |
| その他 | － | 107,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,191 | -1,278,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,852 | -200,864 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 30,432 |
| 配当金の支払額 | -639,611 | -727,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,463 | -497,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,780 | -30,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544 | -64,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,082,496 | 4,287,909 |
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