トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,056 | 672,961 |
| 減価償却費 | 25,442 | 35,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,787 | -3,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,009 | 63,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,605 | 19,077 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -825 | 677 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 2,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -63 |
| 支払利息 | 3,057 | 1,483 |
| 新株発行費 | － | 21,247 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,226 | -204,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,521 | -102,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,406 | -16,435 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,495 | -28,547 |
| その他 | -55,313 | -26,365 |
| 小計 | 76,218 | 435,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 63 |
| 利息の支払額 | -2,989 | -2,074 |
| 法人税等の還付額 | 45,837 | 45,841 |
| 法人税等の支払額 | -112,765 | -321,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,489 | 157,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,554 | -55,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,032 | -2,880 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,692 | -51,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 557 | 4,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,999 | -48,999 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,689 | － |
| その他 | 2,154 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,877 | -154,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,525 | -167,292 |
| 株式の発行による収入 | 225 | 2,374,865 |
| 新株予約権の発行による収入 | 176 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 13,746 | 4,670 |
| 配当金の支払額 | -116,068 | -181,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,445 | 1,916,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,248 | 11,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,083 | 1,931,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,231 | 3,345,443 |
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