トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,304 | 472,056 |
| 減価償却費 | 25,214 | 25,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | -2,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -832 | 19,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,823 | 17,605 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | -825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -188 |
| 支払利息 | 2,869 | 3,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,335 | -208,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,820 | -215,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,577 | 28,406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,818 | -6,495 |
| その他 | 4,099 | -55,313 |
| 小計 | 136,937 | 76,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 188 |
| 利息の支払額 | -2,277 | -2,989 |
| 法人税等の還付額 | 27,613 | 45,837 |
| 法人税等の支払額 | -131,066 | -112,765 |
| 保険金の受取額 | 1,634 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,059 | 6,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,345 | -26,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -4,032 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,312 | -20,692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,118 | 557 |
| 保険積立金の積立による支出 | -25,887 | -48,999 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56,689 |
| その他 | － | 2,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,277 | -40,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,262 | -174,525 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 7,820 | 225 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 176 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,585 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 13,611 | 13,746 |
| 配当金の支払額 | -83,285 | -116,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,700 | -276,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,210 | -13,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,707 | -324,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,177 | 874,231 |
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