トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,897 | 299,304 |
| 減価償却費 | 24,005 | 25,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,104 | 1,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,027 | -832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,206 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,823 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,450 | 1,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -218 |
| 支払利息 | 3,207 | 2,869 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,416 | 0 |
| 受取保険金 | -3,398 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,146 | -121,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,014 | -70,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,631 | 12,577 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -107,105 | -26,818 |
| その他 | -26,282 | 4,099 |
| 小計 | -137,139 | 136,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 218 |
| 利息の支払額 | -3,838 | -2,277 |
| 法人税等の還付額 | 2,202 | 27,613 |
| 法人税等の支払額 | -207,791 | -131,066 |
| 保険金の受取額 | 3,398 | 1,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,000 | 33,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,558 | -8,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -421 | -850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,518 | -3,312 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 326 | 1,118 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,703 | -25,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,874 | -37,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,560 | -115,262 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,272 | 7,820 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,585 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13,611 |
| 配当金の支払額 | -63,285 | -83,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,573 | -207,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,722 | 26,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,727 | -185,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,361 | 1,136,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
