トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,378 | 276,897 |
| 減価償却費 | 24,334 | 24,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,223 | 3,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,161 | 2,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,576 | 7,206 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -701 | 4,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -167 |
| 支払利息 | 3,578 | 3,207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,912 | 1,416 |
| 受取保険金 | － | -3,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,281 | 48,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,314 | -98,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,371 | -272,631 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,718 | -107,105 |
| その他 | -138,660 | -26,282 |
| 小計 | -43,172 | -137,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 167 |
| 利息の支払額 | -3,742 | -3,838 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 2,202 |
| 法人税等の支払額 | -175,018 | -207,791 |
| 保険金の受取額 | － | 3,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,707 | -343,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,434 | -25,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -421 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 73,295 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,469 | -2,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,128 | 326 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,703 |
| その他 | 3,042 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,561 | -38,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,732 | -137,560 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,600 | 8,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -56,388 | -63,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,547 | -12,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,475 | 3,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,216 | -390,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905,068 | 698,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,852 | 885,361 |
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