トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,838 | 350,378 |
| 減価償却費 | 21,907 | 24,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,490 | -1,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,549 | -4,161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,743 | 11,576 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 622 | -701 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -30,521 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -131 |
| 支払利息 | 3,648 | 3,578 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 126 | -1,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,357 | -189,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,419 | -71,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,292 | -34,371 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,862 | 8,718 |
| その他 | -34,249 | -138,660 |
| 小計 | 234,363 | -43,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 131 |
| 利息の支払額 | -3,599 | -3,742 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -242,839 | -175,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,966 | -221,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,615 | -22,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,759 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 73,295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,624 | -1,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 994 | 2,128 |
| その他 | 142 | 3,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,862 | 54,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,332 | -88,732 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -26 |
| 配当金の支払額 | -46,649 | -56,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277,366 | -55,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,153 | 16,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,691 | -206,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,828 | 701,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,519 | 698,852 |
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