トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,258 | 205,838 |
| 減価償却費 | 24,877 | 21,907 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,216 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,772 | -1,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,294 | -6,549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,304 | 5,743 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,622 | 622 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -68,314 | -30,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -80 |
| 支払利息 | 2,273 | 3,648 |
| 上場関連費用 | 25,910 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 126 |
| 保険解約返戻金 | -59,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,948 | 62,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,100 | -7,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,596 | 28,292 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,419 | -13,862 |
| その他 | 5,282 | -34,249 |
| 小計 | -181,233 | 234,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 80 |
| 利息の支払額 | -2,480 | -3,599 |
| 法人税等の還付額 | 13,372 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -34,123 | -242,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,398 | -11,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,226 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,964 | -9,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,694 | -22,759 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,468 | -2,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,501 | 994 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,920 | － |
| その他 | － | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,621 | -33,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -125,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -38,332 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 339,755 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -51 |
| 配当金の支払額 | -20,732 | -46,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,964 | 277,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,933 | 5,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,253 | 236,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,735 | 324,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,989 | 701,519 |
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