トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年9月2日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 410,878 |
| 減価償却費 | 35,960 |
| 負ののれん償却額 | |
| 社債発行費 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,599 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -63,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 |
| 支払利息 | 16,818 |
| 固定資産除却損 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | |
| 受取保険金 | |
| 保険解約損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,865 |
| その他 | -15,182 |
| 小計 | 524,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 |
| 利息の支払額 | -17,282 |
| 法人税等の還付額 | 51,811 |
| 法人税等の支払額 | -125,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,092 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | |
| 貸付金の回収による収入 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 762 |
| 保険積立金の積立による支出 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 48,311 |
| 株式交換による収入 | |
| その他 | -1,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -420,000 |
| 社債の発行による収入 | |
| 社債の償還による支出 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | |
| 配当金の支払額 | -7,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,014 |
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