トランザクション（7818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 89,379 |
| 減価償却費 | 11,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,844 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -38,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 1,183 |
| 保険解約返戻金 | -59,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,255 |
| 上場関連費用 | 23,693 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,216 |
| その他 | -19,983 |
| 小計 | 44,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,304 |
| 法人税等の還付額 | 68 |
| 法人税等の支払額 | -33,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,857 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -125,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 339,755 |
| 配当金の支払額 | -20,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,881 |
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