営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて9億96百万円減少し、26億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、当第2四半期連結累計期間に得られた資金は1億69百万円(前年同期に得られた資金は1億57百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益8億44百万円、減価償却費48百万円、法人税等の還付額25百万円、退職給付に係る負債の増加額14百万円による資金の増加及びたな卸資産の増加額4億2百万円、法人税等の支払額3億72百万円による資金の減少であります。

2018/04/13 14:38